江 南 證 券 熱 線 電 話 是 多 少400-6067-853人工24小時(shí)客服熱線(400-6067-853)稟承 客戶至上 的承諾,通過(guò)提供 可靠,、準(zhǔn)點(diǎn),、便捷 的服務(wù).致力滿足并超...
    基金單位凈值的估值是指對(duì)基金的資產(chǎn)凈值按照一定的價(jià)格進(jìn)行估算,。它是計(jì)算單位基金資產(chǎn)凈值的關(guān)鍵,，基金往往分散于證券市場(chǎng)的各種工具，如股票,、債券等,，由于這些資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格是不斷變動(dòng)的，因此,，只有每日對(duì)單位基金資產(chǎn)凈值重新計(jì)算,，才能及時(shí)反映基金的價(jià)值?；鹳Y產(chǎn)的估值原則如下：[1]
   
 1,、上市股票和債券按照計(jì)算日的收市價(jià)計(jì)算，該日無(wú)交易的,，按照一個(gè)交易日的收市價(jià)計(jì)算。
   
 
  基金單位凈值 相關(guān)圖片2,、未上市的股票以其成本價(jià)計(jì)算,。
   
 3、未上市國(guó)債及未到期定期存款,，以本金加計(jì)至估值日的應(yīng)計(jì)利息額計(jì)算,。
   
 4、如遇特殊情況而無(wú)法或不宜以上述規(guī)定確定資產(chǎn)價(jià)值時(shí),，基金管理人依照國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理,。
   
 基金單位凈值的估值是指對(duì)基金的資產(chǎn)凈值按照一定的價(jià)格進(jìn)行估算。
   
 估值的目的
   
 無(wú)論哪一種基金,，在初次發(fā)行時(shí)即將基金總額分成若干個(gè)等額的整數(shù)份,，每一份即為一“基金單位”。在基金...