山 西 證 券 熱 線 電 話 是 多 少400-6067-853人工24小時客服熱線(400-6067-853)稟承 客戶至上 的承諾,通過提供 可靠,、準點,、便捷 的服務(wù).致力滿足并超...
    基金單位凈值的估值是指對基金的資產(chǎn)凈值按照一定的價格進行估算,。它是計算單位基金資產(chǎn)凈值的關(guān)鍵，基金往往分散于證券市場的各種工具,，如股票,、債券等，由于這些資產(chǎn)的市場價格是不斷變動的,，因此,，只有每日對單位基金資產(chǎn)凈值重新計算，才能及時反映基金的價值,?；鹳Y產(chǎn)的估值原則如下：[1]
   
 1、上市股票和債券按照計算日的收市價計算,，該日無交易的,，按照一個交易日的收市價計算。
   
 
  基金單位凈值 相關(guān)圖片2,、未上市的股票以其成本價計算,。
   
 3、未上市國債及未到期定期存款,，以本金加計至估值日的應(yīng)計利息額計算,。
   
 4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規(guī)定確定資產(chǎn)價值時,，基金管理人依照國家有關(guān)規(guī)定辦理,。
   
 基金單位凈值的估值是指對基金的資產(chǎn)凈值按照一定的價格進行估算。
   
 估值的目的
   
 無論哪一種基金,，在初次發(fā)行時即將基金總額分成若干個等額的整數(shù)份,，每一份即為一“基金單位”。在基金...