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廣發(fā)證券有線公司

廣發(fā)基金有線公司  4000-334-628

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公司介紹

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    基金單位凈值的估值是指對基金的資產(chǎn)凈值按照一定的價格進行估算。它是計算單位基金資產(chǎn)凈值的關鍵，基金往往分散于證券市場的各種工具，如股票、債券等,，由于這些資產(chǎn)的市場價格是不斷變動的，因此,，只有每日對單位基金資產(chǎn)凈值重新計算,，才能及時反映基金的價值?；鹳Y產(chǎn)的估值原則如下：[1]

1,、上市股票和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照一個交易日的收市價計算,。


基金單位凈值相關圖片2,、未上市的股票以其成本價計算。

3,、未上市國債及未到期定期存款,，以本金加計至估值日的應計利息額計算。

4,、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規(guī)定確定資產(chǎn)價值時,，基金管理人依照國家有關規(guī)定辦理。

基金單位凈值的估值是指對基金的資產(chǎn)凈值按照一定的價格進行估算,。

估值的目的

無論哪一種基金,，在初次發(fā)行時即將基金總額分成若干個等額的整數(shù)份，每一份即為一“基金單位”,。在基金...

公司檔案

公司名稱：	廣發(fā)證券有線公司	公司類型：	企業(yè)單位 ()
所在地：	北京	公司規(guī)模：
注冊資本：	0萬	注冊年份：	2011

資料認證：

經(jīng)營范圍：

廣發(fā)基金有線公司 4000-334-628

銷售的產(chǎn)品：

4000-334-628

采購的產(chǎn)品：

4000-334-628

主營行業(yè)：

化工原料

其他機構 / 商務服務

聯(lián)系方式

公司地址：	北京廣發(fā)證卷有線公司
公司電話：	（登錄可見）
公司網(wǎng)址：	http://asdfghjklq.pvc123.com/
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即時通訊：	（登錄可見）
最近登錄：	2015-06-14 16:41

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