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    基金單位凈值的估值是指對基金的資產(chǎn)凈值按照一定的價格進行估算,。它是計算單位基金資產(chǎn)凈值的關鍵，基金往往分散于證券市場的各種工具,，如股票、債券等，由于這些資產(chǎn)的市場價格是不斷變動的，因此,，只有每日對單位基金資產(chǎn)凈值重新計算，才能及時反映基金的價值,。基金資產(chǎn)的估值原則如下：[1]
   
 1,、上市股票和債券按照計算日的收市價計算,，該日無交易的，按照一個交易日的收市價計算,。
   
 
  基金單位凈值 相關圖片2,、未上市的股票以其成本價計算,。
   
 3、未上市國債及未到期定期存款,，以本金加計至估值日的應計利息額計算,。
   
 4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規(guī)定確定資產(chǎn)價值時,，基金管理人依照國家有關規(guī)定辦理,。
   
 基金單位凈值的估值是指對基金的資產(chǎn)凈值按照一定的價格進行估算。
   
 估值的目的
   
 無論哪一種基金,，在初次發(fā)行時即將基金總額分成若干個等額的整數(shù)份,，每一份即為一“基金單位”。在基金...